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实战:外汇交易中的小仓位交易王者归来

时间: 2018-03-06 10:23:29 来源:汇商那点事 作者:周胜

 

本文由外汇新媒体《汇商那点事》forextop.com原创,打开世界窗口的中国原创外汇新媒体。

 

以交易而论,首先谈论的是风险。管控住了风险,我们才有资格去谈论利润。君不见大单边行情消灭了无数的资管,都是因为风险管理处了问题。今天,我们《汇商那点事来和广大交易者聊聊外汇交易中,独具特色的小仓位交易和市场风险管理。

 

我习惯于从五个方面,去看待外汇交易中的问题。分列如下:

 

  • 仓位管理;

  • 技术分析;

  • 人性的管理;

  • 市场异动的应变;

  • 交易哲学;

 

我做小仓位交易,也会把小仓位的特色,结合到上面大致的五个方向去做思考。

 

我常和朋友们讲,仓位是交易中压倒一切的核心问题。我看过很多书,海内外的交易著作,也做过很多年的交易,让我感受最深的只有一点:把仓位控制好了,交易就可以稳定赚钱。

 

当然,有人不认可也正常。因为我们的技术分析系统,非常的优秀。它能够精准地测算支撑和阻力,以及衡量趋势,甚至周期长度。在行情看得准的情况下,把握行情并不是一个大的问题。大的问题就是把仓位管理好。

 

把仓位控制在一定完全可控的区间内,就意味着风险概率被牢牢锁定了。

 

在我多年的操盘经历中,我用丰富的实践去尝试了小仓位的交易方式,深得其中的精髓。应了中国的一句老话:不积跬步无以至千里。

 

小仓位交易就是一个龟兔赛跑的故事。从长跑来看,兔子是跑不过乌龟的。兔子虽然快,但是很容易累掉。而且兔子的寿命远远不如乌龟长。这说明,慢慢地前进,稳定均匀地前进,只要有足够长的耐力,就可以战胜一切的竞争对手。这也是我们提倡的一个外汇交易哲学:以慢为快,慢即是快,快即是慢。

 

小仓位的好处真的多。黑天鹅来了,我们不怕,它让我们顶多磨破一点点皮毛。日常的行情异动,更是让人纹丝不动。仓位足够小,回撤和波动足够的“聊胜于无”。这是交易的很高的境界。能赢,却不追求大赢,求的是一个心神的安宁和持续的前进。

 

交易写得多了,做得多了,归根到底无外乎修身养性,管理自我。这个管理,包括对交易系统的不断修正,更主要的是提高自身的修养,以增进个人的情趣、内涵,最终目标是去除贪欲和怯懦,让交易回归交易本身,尽量消除人性带来的失误。

 

我喜欢用一万美金的账户,来操作0.03手的底仓,采用八单开仓法。此法,可以大致实现战无不胜的小目标。我曾经最好的时候,连续34个交易日,以该战法全部实现盈利而无一日亏损。若保持该战法,最好的时候也曾实现八周全部盈利。

 

那么,为什么后面中断了呢?不在于这个方法的不好。而在于主动放大了仓位,放大到五倍的仓位,那么账户的波动就大了,超过了心理的预期,自然便无法稳定盈利了。

 

小仓位交易的关键问题,依然不是技术问题,而是资金规模问题。

 

我们的结论是什么?是小仓位交易的风险,主要来自于资金规模。资金规模太小,风险就大。操盘的资金规模大,那么风险就小。

 

怎么认识资金规模与交易风险的问题呢?很简单。所有关于交易风险的问题,回到本质的起点,就是一个心态问题。心态失衡,那么仓位变大,出场点和入场点都不正确,自然状况百出。那么,交易者为什么会把仓位放大呢?因为只有仓位大了,才能用有限的资金,去博取更大的利益!

 

一个亿的资金,你下一百手,等于是超级轻仓,波动都不用眨一下眼睛。同样是下100手,当你只有100万美金的时候,就可能紧张得不行,那么是必亏无疑。但是一个亿的资金,你去下100手,那对于我们来说,赚钱的概率几乎是确定性的。

 

这就是说,操盘规模决定了赚钱的速度和规模,也就最终决定了操盘手的心态。心态越好,越淡定,账户波动越小,就越能扛得住波动,越能保持住脑子清醒。

 

回到本文的主题,小仓位战法的核心到底是什么呢?我认为,就是交易中的无为而治,顺势而为。唯有仓位足够的小,才能让我们操盘者行云流水,无所牵绊,才能果断出击,快速进退。不带一抹泥,不留一份情。这才是交易的真境界!如此,风险真可控也!

 

更多文章:

【交易者说】这束光,有爱;操盘远征的前夜,他悟出了这些

 

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