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交易原则和执行力

时间: 2018-09-30 21:53:02 来源:汇商那点事 作者:周胜

 

 交易中,执行力是关键。当我们制定决策之后,就需要它贯彻实施。好的决策,好的策略,都需要人为地把它落实。落实,就是交易中的执行力。空谈策略,而不谈执行,是没有意义的。为什么很多人,做了那么多年的交易,最终还是亏损累累、无法翻身呢?这说明,我们的交易思维和交易方法有问题。你总是要好好地思索自己的策略和执行,这是很重要的东西。

 

对于有志于做交易的老手老说,持续地赚钱,是基本的目标。持续两个字,是很艰难的,也是要突破的。要想在交易中取得自由,就要先牺牲自由。对于规则的尊重和执行,是十分重要的。交易者不可任性,严谨是唯一的出路。

 

第一个交易原则,拒绝重仓,秉持轻仓的理念。

 

仓位是一切风控的核心。在总仓位上,划出一道风险敞口,剩下的留下时间。若要有持续的业绩,就要去抵抗市场的巨大波动和不确定性,那么秉持轻仓的理念就不会有错。不要考虑赚多么的快,在交易和资产管理中,有一句话说得很好:慢就是快。慢,就会有迂回的空间;慢,就会有纠正错误的机会;慢,是快的另外一种表现形式。

 

第二个交易原则,是拒绝逆势开仓。

 

不管是大趋势,还是小趋势,做交易不要和趋势做对。交易最难的,还是大小周期的切换,在这个切换中大周期的趋势是上涨,小周期的趋势是下跌,开单的时候就不能把趋势做反,逆趋势而行。如果你是做日内交易,顺应向上,开仓做多。当周期和级别反转的时候,要及时调整向下做空。有人问:如何判断反转?这是需要一定的经验,直接的观察最简单,要相信直觉的力量。

 

第三个交易原则,要十分谨慎地使用逆势加仓的马丁策略。

 

是否加仓,是一种选择。当单子做错的时候,采用资金管理的方式,进行加仓处理,是一种交易方法,也比较普遍。加仓的时候,我们是希望加在趋势反转的位置。但是很多时候,你无法去要求一次性就加到这个位置,那么就意味着是在错误的方向上做逆势加仓,最终形成了马丁策略。

 

马丁策略的优点,汇商那点事已经写过很多了,马丁策略高效、简单、通用,大量适用于各种交易场景。马丁策略的劣势,也是明显。它会在处理不好的时候,带来系统性的爆仓和大幅回撤风险。因此,谨慎使用马丁策略,是一项重要的交易原则。

 

谨慎,不代表不使用。它说明,马丁策略需要在有更好地控制条件的时候进行使用。比如,严格控制加仓的间距,加仓的倍数,加仓的时候要注意选取高效的进场位置等。

 

交易可能是世界上最简单的行为了。用鼠标点击买和卖,交易就完成了。值得一提的是,新入门的交易者,都会表现得较好,盈利的概率高。这是因为他们在没有经验的时候,更注重直觉的力量,且没有畏惧感。当交易向纵深发展的时候,我们遇到很多复杂的交易情形,会瞻前顾后、犹豫不决。不好的感觉,会不断侵蚀我们的思想。这是一种交易进化的过程。我们需要去追求更高的进场准确度、更好的胜率、更严谨的交易系统。

 

在周末用复盘软件,做系统性的回测和训练,来丰富对交易系统的理解,验证有效性。同时,也可以不断地研究程序化EA代码,希望有一天能用量化的思想,把交易系统验证得更加有效和完整。

 

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