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十万美金都买不来的操盘教训

时间: 2019-03-28 14:22:18 来源:汇商那点事 作者:

交易中,执行力是关键。当我们制定决策之后,就需要它贯彻实施。好的决策,好的策略,都需要人为地把它落实。落实,就是交易中的执行力。空谈策略,而不谈执行,是没有意义的。为什么很多人,做了那么多年的交易,最终还是亏损累累、无法翻身呢?这说明,我们的交易思维和交易方法有问题。你总是要好好地思索自己的策略和执行,这是很重要的东西。

 

对于有志于做交易的老手老说,持续地赚钱,是基本的目标。持续两个字,是很艰难的,也是要突破的。要想在交易中取得自由,就要先牺牲自由。对于规则的尊重和执行,是十分重要的。交易者不可任性,严谨是唯一的出路。

 

第一个交易原则,拒绝重仓,秉持轻仓的理念。

 

仓位是一切风控的核心。在总仓位上,划出一道风险敞口,剩下的留下时间。若要有持续的业绩,就要去抵抗市场的巨大波动和不确定性,那么秉持轻仓的理念就不会有错。不要考虑赚多么的快,在交易和资产管理中,有一句话说得很好:慢就是快。慢,就会有迂回的空间;慢,就会有纠正错误的机会;慢,是快的另外一种表现形式。

 

第二个交易原则,是拒绝逆势开仓。

 

不管是大趋势,还是小趋势,做交易不要和趋势做对。交易最难的,还是大小周期的切换,在这个切换中大周期的趋势是上涨,小周期的趋势是下跌,开单的时候就不能把趋势做反,逆趋势而行。如果你是做日内交易,顺应向上,开仓做多。当周期和级别反转的时候,要及时调整向下做空。有人问:如何判断反转?这是需要一定的经验,直接的观察最简单,要相信直觉的力量。

 

第三个交易原则,要十分谨慎地使用逆势加仓的马丁策略。

 

是否加仓,是一种选择。当单子做错的时候,采用资金管理的方式,进行加仓处理,是一种交易方法,也比较普遍。加仓的时候,我们是希望加在趋势反转的位置。但是很多时候,你无法去要求一次性就加到这个位置,那么就意味着是在错误的方向上做逆势加仓,最终形成了马丁策略。

 

马丁策略的优点,汇商那点事已经写过很多了,马丁策略高效、简单、通用,大量适用于各种交易场景。马丁策略的劣势,也是明显。它会在处理不好的时候,带来系统性的爆仓和大幅回撤风险。因此,谨慎使用马丁策略,是一项重要的交易原则。

 

谨慎,不代表不使用。它说明,马丁策略需要在有更好地控制条件的时候进行使用。比如,严格控制加仓的间距,加仓的倍数,加仓的时候要注意选取高效的进场位置等。

 

交易可能是世界上最简单的行为了。用鼠标点击买和卖,交易就完成了。值得一提的是,新入门的交易者,都会表现得较好,盈利的概率高。这是因为他们在没有经验的时候,更注重直觉的力量,且没有畏惧感。当交易向纵深发展的时候,我们遇到很多复杂的交易情形,会瞻前顾后、犹豫不决。不好的感觉,会不断侵蚀我们的思想。这是一种交易进化的过程。我们需要去追求更高的进场准确度、更好的胜率、更严谨的交易系统。

 

大多数交易者亏损的主要根源,是不遵守交易纪律。知行合一难,战胜自己困难重重。我们经常突破自己制定的规则,挑战行为和纪律,但是我们知道要做好交易,必须有效地处理好交易纪律的问题。对于操作外汇资管大资金的盘房来说,我们常说,技术水平并不是第一位的,盘房的风控和制度建设才是关键。其中一点,特别重要的就是盘房交易人员对规章和纪律的遵守情况。

 

纪律的内涵:什么是交易纪律

 

交易纪律是自己或者交易团队制定的,用来约束和规范交易者行为、规避人性弱点和心态不稳定的规则。交易纪律是交易系统重要的构成部分之一。

 

一个盘房资管机构的交易员,必须具备的素质就是按照规则办事,严格遵守盘房规章制度和交易纪律。交易纪律至少有三层意思来理解。

 

首先,它代表着惩戒。纪律是对规则的明确定义。跨过了界线,就需要付出代价。

 

第二点,盘房的细则规定,是通过监督执行和约束,来达到对盘手行为的纠正。对于盘房来说,这是一层风控机制;对于盘手来说,这实则是对盘手的保护。

 

第三点,纪律的出发点并非惩戒,而是通过引入外部约束,实现由外向内的转变,把外界制度施加的约束力量,变成盘手内心的一种力量:自觉的约束力。

 

这说明,良好的纪律状态,需要从盘房的外部制度建设强制性做起,逐步过渡到内在心灵自我反省和约束。

 

对于一个交易盘房来说,决策明确、风控细则完备、交易系统经得起考验,剩下的就是交易纪律的贯彻实施了。坚决执行、不打折扣,盘房建立起有效的监控体系和评估体系。纪律是硬指标。

 

常见的盘房三级风控体系,是事前预防、事中控制、事后补救。有规模的盘房,为了保证风控的有效性,可以建立独立的检查和审计体系,但这需要额外的人员和成本,也需要检测工具和动态评估的经验和书面文件档案的积累。

 

交易中的一切行为,都需要纪律来维持它的正太分布。对交易纪律的不重视,将造成各种各样的问题。比如,过度交易,没有在最优化的进场点和出场点开平仓,逆势交易、抗单、高度投机冒进、做出不受理性情绪控制的单子等等。

 

外汇盘房的主观交易,遵守交易纪律是一件十分严肃的事情。操盘手每天在变幻的行情中被套、止损和解套,情绪和行为受到干扰的可能性较大。在盘房交易中,我们拒绝所谓的盘感领导一切。盘感是一个无法标准化的行为,盘房只可能在有限的交易中给出一点弹性空间,让盘手去有限发挥。

 

盘房在纪律层面对盘手的约束体现,是全方位的。关乎情绪和判断能力减弱的行为,都是纪律建设要关切的地方。

 

换而言之,一个成功的操盘房,交易如同战场,纪律是获胜的关键之一。盘房对盘手的评估,会把功夫做到交易外。评估的过程,本身就是规则和纪律出炉的过程。

 

对如下操盘手和下单员精气神和周边情绪干扰因素的评估,可以制定出对应的纪律要求细节。

 

  1. 经济状况评估;

  2. 睡眠评估;

  3. 锻炼评估;

  4. 家庭和情感能力评估;

  5. 身体状态与健康评估;

  6. 交易团队人员性格气质评估;

 

作为评估能力的纪律再造,我们会制定出操盘手熬夜、睡眠、锻炼的纪律细则,使得盘房人员能精神饱满、信心十足地去做交易。把力气往一块使,让团队的目标和执行力清晰有力,形成尖刀作战效应。

 

对交易系统的评估,以及基于交易系统的下单细则的纪律,更是可以非常的详细。比如,一个最基本的交易纪律:

 

1、每天和每周的交易频率问题,对频繁交易做出约束。

2、止损问题。止损是大纪律,要制定详细细则。

3、交易策略研讨会的纪律。审核操盘手提交的操盘计划,是否符合盘房的资金管理和风险管理要求。

4、严禁盘手没有在交易计划的批准框架内交易。

5、每一笔交易行为要做记录和反思,供风控审计团队进行交易审核抽查和答辩。

 

违反交易纪律的,要有对应的处罚制度。比如管理的账户禁止交易两周等。

 

主观交易的操盘手,责任重大。他们的每一个决策行为,都事关几十上百万的盈亏。精神的重压之下,我们作为盘房的整体掌控者和制度的制定者,要从值班交易的现实出发,为操盘手的成功保驾护航。我们所能做的,就是不断完善我们的交易和风控框架,把它落实到盘手必须遵守的纪律上去。

 

盘房的纪律设计,更多的时候要体现在把交易决策过程和下单过程,标准化、流水线化。以量化思维来设计盘房的交易框架和风控框架,在主观交易的同时,尽量去主观化,才能让纪律的遵守执行到位。

 

 

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